4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 2011 год

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯² 2011 год

Наименование организации

МУП "Водоканал"

ИНН

5036029468

КПП

503601001

Местонахождение (адрес)

Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б

а) Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения г.Подольска

б) Цель инвестиционной программы

Повышение эффективности и надежности систем водоснабжения, повышение качества питьевой воды, сокращение не коммерческих потерьпитьевой воды

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

2007-2020 гг

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия³

Потребность в финансовых средствах на 2011 год, тыс. руб.

Источник финансирования

Всего, в том числе

60070

Плата за подключение,       инвестнадбавка,собственные средства

1.Деснинский ВЗУ

50

2.Центральный ВЗУ

0

3.Конопелка ВЗУ

2 350

4.Мочинский ВЗУ

35 000

5.Володарский ВЗУ

3 000

6.Плещеевский ВЗУ

4000

7.Туристический ВЗУ

6 000

8.НС технической воды

450

9.Одиночные скважины

500

10.Сети водопровода

8 720

11.НС Подольских курсантов

0

1 - сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год

2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный  год

3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹

Наименование организации

МУП "Водоканал"

ИНН

5036029468

КПП

503601001

Местонахождение (адрес)

Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б

Наименование показателей²

Значения показателей на предыдущий отчетный период

Значения показателей на текущий отчетный период

Ожидаемые значения после реализации мероприятия

Наименование мероприятия³

Срок окупаемости, лет

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

24,00

Уровень потерь (%)

14,42

14,70

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

             -оборудование водозаборов

66,67

35,90

             -оборудование системы очистки воды

50,00

35,90

             -оборудование системы транспортировки воды

50,00

47,00

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)

49,00

54,30

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (%)

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

196 767

205 752

Объём воды, отпущенной населению, тыс. куб.м

22237,00

21855,00

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

113.01

106,07

Расход электороэнергии на выработку 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.

0,55

0,48

Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. воды, кВт*ч/куб.м.

0,54

0,52

Количество аварий, всего, ед.

89

97

Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.

0,24

0,26

Производительность труда на 1 человека, тыс. куб.м/чел.

57,65

54,70

Другие показатели, предусмотренные инвестиционной программой

1 - перечень показателей приведен с учетом приложения №1 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48.
2- данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной программе организации коммунального комплекса
3- показатели заполняются в разбивке по мероприятиям,  наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой

е) Использование инвестиционных средств

Наименование организации

МУП "Водоканал"

ИНН

5036029468

КПП

503601001

Местонахождение (адрес)

Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б

тыс. руб

Наименование мероприятия

Утверждено на 2011 год

В течение 2011 года

Источник финансирования

Профинансировано

Освоено фактически

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Всего

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1.ВЗУ Деснинский

50

98

98

98

98

прибыль

2611

2404

207

2611

2404

207

плата за подключение

2.ВЗУ Центральный

0

6124

6124

6124

6124

прибыль

11853

5921

3888

2044

11853

5921

3888

2044

плата за подключение

3.ВЗУ Конопелка

2350

290

290

290

290

прибыль

291

145

146

291

145

146

плата за подключение

4.ВЗУ Мочинский

35000

9305

9305

9305

9305

прибыль

11769

11769

11769

11769

плата за подключение

5.ВЗУ Володарский

3000

0

0

прибыль

1573

973

600

1573

973

600

плата за подключение

6.ВЗУ Плещеевский

4000

0

0

прибыль

0

0

плата за подключение

7.ВЗУ Туристический

6000

0

0

прибыль

0

0

плата за подключение

8.НС технической воды

450

0

0

прибыль

0

0

плата за подключение

9.Одиночные скважины

500

0

0

прибыль

1141

900

53

188

1141

900

53

188

плата за подключение

10.Сети водопровода

8720

212

212

212

212

прибыль

1069

658

411

1069

658

411

плата за подключение

11.НС Подольских курсантов

0

0

0

прибыль

95

95

95

95

плата за подключение

ИТОГО

60070

46431

6724

10028

5532

24147

46431

6724

10028

5532

24147

29668

16029

6724

0

0

9305

16029

6724

0

0

9305

прибыль

30402

30402

0

10028

5532

14842

30402

0

10028

5532

14842

плата за подключение